Пояснительная записка ОАО «Горзеленхоз» к отчету за 2011 год.
Акционерное общество «Горзеленхоз» является открытым акционерным обществом, созданным 28 февраля 2006 года в соответствии и с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и Федеральным Законом «О приватизации государственного и муниципального имущества», руководствуясь решением Республиканской межведомственной комиссии по преобразованию предприятий ЖКХ и на основании Постановления министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан от 29.12.2005 года за № 91 и Постановления администрации города Набережные Челны Республики Татарстан от 23.12.2005 года за № 567 в результате преобразования государственного унитарного предприятия «Горзеленхоз».
Полное фирменное наименование - Открытое акционерное общество «Горзеленхоз». Общество является юридическим лицом. Имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Имеет право от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием на русском и татарском языках и указанием места его нахождения, фирменный знак (символику), штампы, фирменный бланк.
Учредителем общества является Исполнительный комитет муниципального образования города Набережные Челны Республики Татарстан.
Почтовый адрес:	423805, РТ, г. Набережные Челны
ул. Хасана Туфана 23, п/о №5, а/я 29
Генеральный директор	Хабибуллин Салим Ханнанович
тел. 44-37-06
Главный бухгалтер	Хаметова Гельфия Ахмедулловна
тел. 44-29-51
Расчетный счет:	.	40702810910000006043
ЗАО ГКБ «Автоградбанк»
гор. Набережные Челны
ИНН 1650137501
БИК 049240748 Валютного счета не имеем.
Долевым участником в других предприятиях ОАО «Горзеленхоз» не является. Для аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности заключен договор с ООО «АФ «Аудитцентр». За 1 полугодие 2011 года аудиторская проверка проводилась.
1. Основная деятельность предприятия.
1. Содержание,   ремонт   и   новое   строительство   зеленых   насаждений   и благоустройство территорий города и республики.

 2.	Санитарная очистка закрепленных территорий города.
 3.	Выращивание посадочного материала древесно-кустарниковых пород и
цветочных    культур    для    декоративного    озеленения    и    реализации
населению.
 4.	Выращивание цветочной и овощной рассады, а так же срезки цветов для
декоративного озеленения и реализации населению.
 5.	Оказание услуг по проектированию и озеленению.
 6.	Производство      товаров      народного      потребления      и      продукции
производственно-технического назначения.
П.      Производство
В состав общества входят следующие структурные подразделения:
 -	участки № 2,8,13 - по содержанию городских зеленых насаждений и
объектов      благоустройства      города.      Инвентарная      территория
обслуживания    составляет 1352,7 га (городские магистрали, парки,
бульвары,    часть    пустырей    и    незавершенных    строительством
территорий) Численность работающих - 166 чел.;
 -	участок № 7 - по содержанию территории лесопарка Прибрежный,
лесных   массивов   38   и   12   комплексов   (256,76  га)   Численность
работающих 15 чел.;
 -	участков № 6 - выполняет    работы  по приемке  и  переработке
растительных    и    прочих    древесных    отходов;    эксплуатации    и
обслуживанию сети биотуалетов; содержанию вновь переданных в
муниципальную    собственность    автомобильных    дорог    КамАЗа..
Численность работающих 19 чел.;
 -	Комбинат декоративных культур - по выращиванию   посадочного
материала древесно-кустарниковых пород и цветочной рассады для
нужд озеленения города. Занимаемая площадь 134 га (в т.ч. теплицы
2,5 га). Численность работающих 51 чел.
 -	Цех    механизации    и    транспорта    -   техническое    обеспечение
выполнения озеленительных и прочих видов работ. В составе цеха
ремонтно-механические мастерские, гаражи, боксы, открытые стоянки
— общая занимаемая площадь 6,5 га. Численность 79 чел.
 -	Ремонтно-строительный участок - по содержанию основных средств
базы Горзеленхоз (текущие ремонты зданий и сооружений, прочие
ремонтные и строительные работы). В составе участка -   столярный
цех с деревообрабатывающими  станками, сварочный пост, складские
помещения и пр.).  Численность 21 чел.
 -	Участок № 4 - энергетическое обеспечение базы ГЗХ, обеспечение
работы   фонтанов  и  артезианских  скважин  в  городе     (электро  и
сантехнические работы, водо и теплообеспечение) - 14 чел.
 -	Участок № 12 -   оказание услуг по прямым договорам (озеленение,
благоустройство,         некоторые         общестроительные         работы).
Численность —13 чел.
 -	Участок хозяйственного обслуживания - материально-техническое
снабжение, реализация продукции собственного производства, охрана
предприятия, уборщики, столовая, здравпункт - 75 чел.

-    АУП - 33 чел.
Характер работы сезонный. Агротехнические сроки работы в озеленении
с марта по октябрь месяцы. В межсезонье (с ноября по февраль) выполняется
санитарная очистка магистралей от мусора, выполняются ремонт
автомобилей,     тракторов	и     сельхозоборудования;	обслуживание
общегородских мероприятий (выполняются работы из снега и льда при оформлении мест празднования Нового года и их дальнейшее содержание), используется основная масса очередных отпусков.
По заказу администрации города предприятие обслуживает зеленые площади и насаждения магистралей и улиц города; цветники в парках и бульварах, а также на перекрестках городских магистралей; временно пустующие городские земли (пустыри) и территории незавершенные строительством; Парк Прибрежный и городские лесопарки, вновь переданные в муниципальную собственность автомобильные дороги КамАЗа.
860,42 га 52,7   т.м2 8,8   т.м2 80456   шт. 11057   шт. свыше 500   тыс.шт. 287098   шт.
По   состоянию   на   01.10.2011    года   общая   площадь   обслуживаемой территории составляет 1352,7 га, в том числе: -газоны и пустыри -цветники
в том числе декоративное оформление -деревья на городских территориях в том числе хвойных пород
 -	деревья в лесных массивах и лесопарках
 -	кустарники в группах и живых изгородях
В течение 2011 года на обслуживаемой территории были произведены работы по уходу и содержанию зеленых насаждений и объектов благоустройства.

№ п/п	Виды работ	Сумма, т.р.	Удельный вес, %	

	на 01.01.2012г.	на 01.01.2011г.	на 01.01.2012г.	на 01.01.2011г.	
1	Уход за газонами	59592,9	30348,7	50,1	47,6	
2	Уход за деревьями	11333	3283,1	9,5	5,2	
	Уход за кустарниками	5369,2	3578,76	4,5	5,6	
4	Уход за цветниками	11571,7	10895,5	9,7	17,1	
5	Благоустройство	20803,6	8779,2	17,5	13,8	
6	Прочие работы	10354,6	6806,76	8,7	10,7	
	Итого	119025,1	63692	100,0	100,0	
За 2011 год фактический объем работ, услуг составил (без НДС) 192379 т.руб., в том числе по оказанию услуг сторонним организациям, реализации покупной продукции и продукции собственного производства -66429 тыс.рублей (см.таблицу)

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2011 год	2010 год	%2011 г. к 2010 г.	
1	Всего объем работ	т.р.	192379	117903	163,2	
	в том числе:					
	по заказу администрации города	т.р.	119025	63692	186,9	
-	хоздоговорные работы	т.р.	66429	46093	144,1	
-	прочие работы и услуги	т.р.	6925	8118	85,3	
Получена выручка за 2011 г. в сумме 192379 тыс. рублей, что составляет 163,2% к уровню отчетного периода предшествующего года, объясняется увеличением объемов выполненных работ по заказу администрации города на 86,9%, а также хоздоговорных работ на 44,1%.
III.    Движение кадров. Труд и заработная плата.
Списочная численность на предприятии по состоянию на 01.01.2012 года - 416 человек, в том числе: рабочих -329 человек, ИТР и служащих - 69 человек, находятся в отпуске по уходу за ребенком - 18 человек.
Пенсионеров и инвалидов - 220 чел., из них: - неработающих пенсионеров - 167 чел., в т.ч. 1 человек ветераны ВОВ, труженики тыла - 3 чел.; инвалиды - 23 чел.,   работающие пенсионеры - 42 человек.
Движение кадров за отчетный период:

№ п/п		Ед. изм.	за 2011 год	за 2010 год	%	
1	Принято всего	чел	168	160	105,0	
в т.ч.	-рабочих постоянного состава	чел	59	55	107,3	
	-ИТР	чел	7	9	77,8	
	-временных работников	чел	102	96	106,3	
2	Уволено всего	чел	162	148	109,5	
в т.ч.	- рабочих постоянного состава	чел	48	50	96,0	
	-ИТР	чел	9	5	180,0	
	-временных работников	чел	105	93	112,9	
	Из числа уволившихся:					
	- по собственному желанию	чел	116	114	101,8	
Среднесписочная численность работающих за 2011 года составляет 422 человек. При оплате труда применяется повременно-премиальная, сдельная оплаты труда и за расширенную зону обслуживания. Средний разряд работ

по озеленению и уходным работам составляет 3-4.
По состоянию на 01.01.2011 года:

№ п.п.	Показатели	Ед. изм.	На 01.01.2012г.	На 01.01.2011г.	%к прошл. году	
1	Среднесписочная численность	чел	422	426	99,1	
	в т.ч. рабочих	чел	356	361	98,6	
	ИТР	чел	66	65	101,5	
2	Фонд заработной платы	т.р.	76029	59887,0	127,0	
	в т.ч. рабочих	т.р.	62370	49305,5	126,5	
	ИТР	т.р.	13659	10581,5	129,1	
3	Среднемесячная зарплата одного работающего	руб	15014	11715	128,2	
	в т.ч. рабочего	руб	14600	11382	128,3	
	ИТР	руб	17246	13566	127,1	
4	Производительность труда на 1-го работника	руб	455874	276768	164,7	
Увеличение оказанных услуг по озеленению и благоустройству и сторонним организациям, привело к увеличению среднемесячной заработной платы за 2011 год на 28,2%.
IV.      Производственные мощности.
ОАО Горзеленхоз имеет в арендном владении 151,7 га земель. Из общего количества площадей 6,5 га занимает база цеха механизации: мастерские ремонтной базы, гаражи, стоянки, склады.
Состав, структура остаточной стоимости основных средств

Виды основных средств	на 01.01.2011 г	на 01.01.2012 г	Отклонения (+;■)	

	Сумма, т.р.	Удельный вес, %	Сумма, т.р.	Удельный вес, %	Сумма, т.р.	Удельный вес, %	
Здания	7644	36,0	7537	31,1	-107	-4,9	
Машины и оборудование	5888	27,8	9521	39,3	3633	11,5	
Сооружения	6242	29,4	5895	24,3	-347	-5,1	
Транспортные средства	648	3,1	576	2,4	-72	-0,7	
Многолетние насаждения	538	2,5	515	2,1	-23	-0,4	
Производственный и хозяйственный инвентарь	240	1,1	183	0,8	-57	-0,4	
Офисное оборудование	5	0,0	0	0,0	-5	0,0	
Итого	21205	100	24227	100,0	3022	0,0	

На увеличение остаточной стоимости основных средств на конец отчетного периода (на 3022 тыс. рублей) повлияло приобретение на лизинг два трактора с навесными оборудованиями «Беларус-82» и одного погрузчика «Амкодор-ЗЗЗВ (на общую сумму 4098 тыс.рублей).
Механизация уходных и ремонтных озеленительных работ составляет всего 52% от общего объема, в связи с невозможностью 100% - го выполнения многих видов работ по содержанию зеленых насаждений (прополка цветников, сбор мусора, перекапывание междурядий цветников многолетников, выкашивание разделительных полос и т.д.).
Доля ручного труда при выполнении работ по косьбе газонов, стрижке кустарников снижается за счет применения ручной механизированной косы.
V.      Финансовое состояние
За 2011 год предприятию выделено кредитов на озеленение и благоустройство в сумме 72926,5 т.рублей.
№ п.п.		Ед. изм.	2011г.	2010 г.	%2011 г. к 2010 г.	
	Финансирование всего	т.р.	72926,5	63692	114,5	
	в том числе:					
	-на заработную плату с отчисл.	т.р.	67391,9	50145,42	134,4	
	- на приобретение семян цветочных культур	т.р.		2139,66		
	- водоснабжение фонтанов	т.р.		278		
	- за электроэнергию	т.р.		355,0		
	- материалы для расконсервации фонтанов	т.р.	1686,7	600,1	281,1	
	- лизинговые платежи	т.р.	490,8	4314,3	11,4	
	- материалы	т.р.	916,7	545,39	168,1	
	ГСМ	т.р.		193,3		
	- Сабантуй	т.р.		4166,7		
	-уплата % по кредиту	т.р.		858,5		
	- памятник Чернобыльцам	т.р.	1515,0			
По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2011г. предприятие имеет фактические затраты 191811 тыс. рублей. Доход предприятия составил 192379 тыс.рублей. Прибыль составила +568 тыс. рублей.
Доход от реализации продукции за 2011 г. значительно выше дохода в 2010г. на 74476 тыс. рублей или на 63 %. На изменение выручки в отчетный период оказало влияние увеличение заказов на оказание услуг Исполнительного комитета (заказ администрации города) и другие услуги. В целом, за отчетный период акционерное общество от финансово-хозяйственной деятельности получило положительные результаты.

№ п/п	Статьи затрат	Ед. изм.	2011г.	2010 г.	% к прошл. году	
1	Всего затрат	т.р.	191811	117325	163,5	
-	в т.ч.					
-	заработная плата	*	76029,0	59887	127,0	
-	отчисления 34,7%	*	26382,0	15989	165,0	
-	материалы	*	30338	20464	148,3	
-	топливо, ГСМ	*	12117	7975	151,9	
-	эл.энергия	*	2145	2105	101,9	
-	теплоэнергия	*	5230	2114	247,4	
-	вода	*	653	402	162,4	
	услуги сторонних организаций	*	29362			
-	расходы на рем. и ТО	*	5980	4178	143,1	
-	амортизация	*	2934	2875	102,1	
-	налоги	*	641	766	83,7	
-	прочие	*	0	570	0,0	
VI.     Налоги
За 2011 год  начислено всех видов налогов и сборов 41364 тыс. рублей. Произведено погашение текущих платежей по всем видам налогов и сборам
на сумму 44580 тыс. руб.

№ п/п	Виды налогов	Начислено, т.р.	Перечислено, т.р.	
1	Подоходный налог	8761	9484	
2	НДС	3205	4553	
3	Страховые взносы	29200	29297	
4	Транспортный налог	274	279	
5	Налог на имущество	487	467	
6	Экологический налог	-188	464	
7	Налог на прибыль	-375	36	
	Итого	41364	44580	
За 2011 год перечислено всех видов налогов и сборов на 46 % выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, т.к. увеличились проценты на страховые взносы.

Структура оборотных активов за 2011 год:

Вид средств	Наличие средств, тыс.руб.	стуктура средств, %	

	на 01.01. 2011г.	на 01.01. 2012г.	отклоне ния (+,-)	на 01.01. 2011г.	на 01.01. 2012г.	отклон ения
(+г)	
Запасы	8195	6871	-1324	43,8	27,8	■16,0	
в том числе							
сырье и материалы	7629	6325	-1304	40,7	25,5	-15,2	
животные на выращивании	18	6	-12	0,1	0,0	-0,1	
готовая продукция	456	390	-66	2,4	1,6	-0,9	
расходы будущих периодов	92	150	58	0,5	0,6	0,1	
Дебиторская задолженность	8116	5872	-2244	43,3	23,7	-19,6	
Краткоср.финанс.вложения	2000	0	■2000	10,7	0,0	■10,7	
Денежные средства	410	12015	11605	2,2	48,5	46,3	
Прочие оборотные активы	8	0	-8	0,0	0,0	0,0	
ИТОГО	18729	24758	6029	100,0	100,0	-	
Оборотные активы организации на отчетную дату увеличились на 6029 тыс. рублей по сравнению с началом отчетного года.
Дебиторская задолженность на 01.01.2012 г. составляет 22011 т.руб.

Наименование	Ha01.01.ll г
(в тыс.руб.)	на01.01.12г (в тыс.руб.)		
Дебиторская задолженность-всего	11942	22011	+10069	
в том числе:				
- покупатели и заказчики	4965	5872	+907	
- прочие дебиторы	6977	16139	+9162	
Динамика и структура капитала

Источник капитала	Наличие средств, тыс.руб	Удельный вес, %	

	на 01.01.2011 г	на 01.01.2012 г.	(V)	на 01.01.2011 г	на 01.01.2012 г.	(+.-)	
Собственный капитал	24203	24740	537	54,8	38,0	-16,8	
Краткосрочные обязательства	19939	40384	20445	45,2	62,0	16,8	
Итого	44142	65124	20982	100,0	100,0	-	
Имеется значительное изменение отношения привлеченных средств к капиталу и резервам и отношения суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, что объясняется получением краткосрочного кредита.

Кредиторская задолженность на 01.01.2012 г. составляет 14184 т.руб.:

Наименование	Ha01.01.ll г (в тыс.руб.)	на01.01.12г (в тыс.руб.)		
Кредиторская задолженность - всего	19939	14184	-5755	
в том числе:				
- поставщики и подрядчики	8156	7015	-1141	
- расчеты по налогам и сборам	4718	833	-3885	
- расчеты с персоналом по оплате труда	1920	418	-1502	
- прочие кредиторы	2220	5918	+3698	
-покупатели и заказчики	2925	0	-2925	
Планы будущей деятельности организации.
В соответствии с Уставом основной целью деятельности организации является получение прибыли. Основываясь на этом, предприятие планирует в дальнейшем сконцентрироваться на следующих видах деятельности:
 -	содержание,   ремонт,   новое   строительство   зеленых   насаждений   и
благоустройство города;
 -	выполнение   проектных   и   озеленительных   работ   по   договорам   с
заказчиками на территории г. Набережные Челны и РТ;
 -	выращивание   посадочных   материалов      декоративных   и   цветочных
культур для нужд озеленения и реализация населению.
Источники будущих доходов:
ОАО "Горзеленхоз" предусматривает в ближайшей перспективе:
работы по реконструкции и техническому перевооружению   объектов производственной базы;
работы по реконструкции озеленения и благоустройства парковых и лесопарковых зон;
внедрение   новых   видов   и   форм   цветочного   оформления   города;
прочие доходы.

I директор
С.Х. Хабибуллин Г.А. Хаметова Л.Н. Шаймарданова